Курсовая работа: Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
Головний бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток В
БАЛАНС
на 31 грудня 2006
Форма №
Код за ДКУД 1801001
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0,5 | 1,2 |
| первісна вартість | 011 | 20,5 | 20,2 |
| накопичена амортизація | 012 | (20,0) | (19,0) |
| Незавершене будівництво | 020 | 1110,2 | 1203,5 |
|
Основні засоби: залишкова вартість |
030 | 5065,0 | 9702,7 |
| первісна вартість | 031 | 5879,9 | 11252,3 |
| знос | 032 | (814,9) | (1549,6) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | ( - ) | ( - ) |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом І | 080 | 6175,7 | 10907,4 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 30,6 | 78,2 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | 6699,2 | 8191,7 |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 6590,2 | 2947,2 |
| первісна вартість | 161 | 6590,2 | 2947,2 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( - ) | ( - ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 170 | 39,5 | 5,8 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 118,4 | 370,7 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 418,4 | 258,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти в національній валюті | 230 | 87,2 | 155,1 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | 45,7 | 121,8 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 14029,2 | 12128,8 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| Баланс | 280 | 20204,9 | 23036,2 |
| Пасив | Код рядка | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 48,1 | 53,1 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1070,3 | 2160,8 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 380 | 1118,4 | 2213,9 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 430 | - | - |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | - | - |
| Відстроченні податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | - | - |
| ІV. Поточні зобовязання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 7269,0 | 8803,5 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 1000,0 | 1000,0 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10495,6 | 10023,1 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 12,7 | 55,2 |
| з позабютжетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 41,0 | 59,7 |
| з оплати праці | 580 | 100,1 | 148,0 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 166,3 | 370,7 |
| Інші поточні зобовязання | 610 | 1,8 | 362,1 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 19086,5 | 20822,3 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 20204,9 | 23036,2 |
Керівник __________________ Мудрий О.М.
Головний бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток Г
БАЛАНС
на 31 грудня 2008
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0,9 | 0,11 |
| первісна вартість | 011 | 20,3 | 21,1 |
| накопичена амортизація | 012 | ( 19,4 ) | ( 19,8 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 3233,4 | 3748,2 |
|
Основні засоби: залишкова вартість |
030 | 11024,7 | 11254,3 |
| первісна вартість | 031 | 13772,1 | 15168,5 |
| знос | 032 | (2747,4) | (3914,2) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | ( - ) | ( - ) |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 | 540,0 | 642,3 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом І | 080 | 14799,0 | 15644,8 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 84,5 | 90,2 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | 10400,5 | 12345,7 |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4721,7 | 5611,6 |
| первісна вартість | 161 | 4721,7 | 5611,6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( - ) | ( - ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 170 | 99,9 | 87,2 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 560,9 | 480,3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 773,2 | 642,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові коштив національній валюті | 230 | 416,2 | 510,0 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 17056,9 | 19767,0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| Баланс | 280 | 31855,9 | 35411,8 |
| Пасив | Код рядка | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 53,1 | 53,1 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3582,7 | 4842,1 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 380 | 3635,8 | 4895,2 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 430 | - | - |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 15618,7 | 16242,5 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | - | - |
| Відстроченні податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 15618,7 | 16242,5 |
| ІV. Поточні зобовязання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 | 11418,1 | 12352,3 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 206,0 | 279,3 |
| з позабютжетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 82,8 | 105,0 |
| з оплати праці | 580 | 196,8 | 241,0 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 560,9 | 983,5 |
| Інші поточні зобовязання | 610 | 136,8 | 313,0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 12601,4 | 14274,1 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 31855,9 | 35411,8 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
