Курсовая работа: Планирование на предприятии
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)Руб.
Показатели | 1 год | ||||
Всего | по кварталам | ||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 8 696 000 | 8 696 000 | 0 | 0 | 0 |
2. Капитальные вложения в объекты сбыта | 120 980 | 23 370 | 32 537 | 32 537 | 32 537 |
3. Приобретение оборотных средств | 2 233 020 | 556 510 | 560 000 | 556 510 | 560 000 |
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Итого объем инвестиций |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)Руб.
№ пп | Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
1 | 2 | 3 |
Собственные средства |
||
1 | Взнос в УК в денежной форме | 400 000 |
2 | Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | 0 |
3 | Неиспользованная амортизация основных средств | 0 |
4 | Амортизация нематериальных активов | 0 |
5 | Результат продажи основных средств | 0 |
6 |
Собственные средства, всего |
400 000 |
Заемные и привлеченные средства |
||
7 | Кредиты банков | 0 |
8 | Заемные средства других организаций | 0 |
9 | Долевое участие в строительстве | 0 |
10 | Прочие | 0 |
11 | Заемные и привлеченные средства, всего | 0 |
12 |
Предполагаемая государственная поддержка проекта |
10 650 000 |
13 |
Итого |
11 050 000 |
Таблица 4
Производство и реализация продукции
Показатели |
Единица измерения |
1 год |
||||
Всего |
По кварталам |
|||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | К.м. | |||||
Объем производства: | ||||||
В нат. Выражении | 14976 | 500 | 4992 | 4992 | 4992 | |
В стоимостном выражении | 14 646 980 | 594 746 | 5 096 061 | 3 709 934 | 5 108 988 | |
Объем реализации в нат. Выражении, всего | 14976 | 0 | 4992 | 4992 | 4992 | |
В том числе: На внутреннем рынке |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
На внешнем рынке | 14976 | 0 | 4992 | 4992 | 4992 | |
Цена реализации за единицу : | ||||||
В том числе: На внутреннем рынке |
- | - | - | - | - | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | |
Выручка от реализации продукции | ||||||
В том числе: На внутреннем рынке |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 1797120$ | 0$ | 599040$ | 599040$ | 599040$ | |
Общая выручка от реализации (рубли): |
50319360 |
0 |
16773120 |
16773120 |
16773120 |
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Пошлины |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Пиломатериал 5 категории | К. м. | |||||
Объем производства: | ||||||
В нат. Выражении | 3744 | 150 | 1248 | 1248 | 1248 |
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуждыПоказатели | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год Всего |
|
Всего | Всего | ||||
|
|||||
1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
|
Численность работающих по проекту, всего |
человек в среднем за период |
51 |
71 |
71 |
|
в том числе: |
|
||||
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | 35 | 51 | 51 |
|
|
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | 10 | 13 | 13 |
|
|
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | 5 | 6 | 6 |
|
|
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | 1 | 1 | 1 |
|
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
рубли |
|
|||
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | 2 285 225 | 3 046 967 | 3 046 965 |
|
|
в том числе: |
|
||||
заработная плата | 1 649 982 | 2 199 976 | 2 199 975 |
|
|
отчисления на социальные нужды | 635 243 | 846 991 | 846 990 |
|
|
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | 743 712 | 878 932 | 878 932 |
|
|
в том числе: |
|
||||
заработная плата | 536 976 | 634 608 | 634 608 |
|
|
отчисления на социальные нужды | 206 736 | 244 324 | 244 324 |
|
|
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | 489 235 | 540 881 | 540 881 |
|
|
в том числе: |
|
||||
заработная плата | 353 238 | 390 528 | 390 528 |
|
|
отчисления на социальные нужды | 135 997 | 150 353 | 150 353 |
|
|
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | 90 147 | 90 147 | 90 147 |
|
|
в том числе: |
|
||||
заработная плата | 65 088 | 65 088 | 65 088 |
|
|
отчисления на социальные нужды | 25 059 | 25 059 | 25 059 |
|
|
9. Расходы на оплату труда, всего |
рубли |
3 608 318 |
4 556 927 |
4 556 926 |
|
в том числе: |
|
||||
заработная плата | 2 605 284 | 3 290 200 | 3 290 199 |
|
|
отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 1 266 727 | 1 266 727 |
|