Дипломная работа: Особенности ведения бизнеса
Директор Н. С. Белозерцев
Приложение 2
| АКТИВ | Код строки | на начало периода | на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 5 | 10 |
| в том числе: | |||
| Патенты, товарные знаки (знаки обслуживания) | 111 | 5 | 10 |
| Основные средства | 120 | 960 | 772 |
| в том числе: | |||
| здания, машины и оборудование | 122 | 960 | 772 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 20 | 10 |
| в том числе: | |||
| Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 985 | 792 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 368 | 383 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 368 | 383 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 6 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 20 | 10 |
| В том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 20 | 10 |
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 67 | |
| Денежные средства | 260 | 203 | 643 |
| в том числе | |||
| касса | 261 | 34 | 43 |
| расчетные счета | 262 | 169 | 600 |
| валютные счета | 263 | ||
| прочие денежные средства | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 10 | |
| Итого по разделу II | 290 | 664 | 1046 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1649 | 1838 |
| ПАССИВ | |||
| III Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 850 | 950 |
| Резервный капитал | 430 | 250 | 290 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 187 | 358 |
| в том числе: | |||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 187 | 358 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | - | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 0,00 | 0,00 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | ||
| Итого по разделу III | 490 | 1287 | 1598 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | 194 | 85 |
| в том числе: | |||
| Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 194 | 85 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 194 | 85 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | 11 | 25 |
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной латы | 611 | 11 | 15 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | 10 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 102 | 116 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 60 | |
| векселя к уплате | 622 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 44 | 15 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 58 | 41 |
| авансы полученные | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 22 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 20 | 12 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 13 | 2 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 168 | 155 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1649 | 1838 |
