Реферат: Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр
6.Прямые прочие расходы
изм. в руб.
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
|
Наименование |
сумма |
сумма |
сумма |
сумма |
| Канцелярские расходы | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Хозяйственные расходы | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Медицинские расходы | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
|
Всего |
13 680,00 |
13 680,00 |
13 680,00 |
13 680,00 |
6.1.Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы
|
изм |
в руб. |
|||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
|
Наименование |
сумма |
сумма |
сумма |
сумма |
| Оплата услуг по пожарной сигн. | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 |
| Оплата работ по подготовке | ||||
| и обслуживанию соревнований, мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата работ участников массовых мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|
Оплата услуг телефонной связи (2 основные телефонные точки) |
480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
Всего |
25 206,00 |
25 206,00 |
25 206,00 |
25 206,00 |
7.Смета расходов
|
Изм в руб. |
|||||
|
2001 год |
|||||
|
Статья затрат |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за 2001 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материальные затраты | 1 000,00 | 1 050,00 | 900,00 | 1 080,00 | 4 030,00 |
| Коммунальные затраты | 105 287,54 | 105 287,54 | 64 413,68 | 107 300,54 | 382 289,32 |
| ФЗП рабочих осн. Пр-ва | 92 230,93 | 92 230,93 | 92 230,93 | 92 230,93 | 368 923,74 |
| ФЗП обсл. Персонала | 33 276,67 | 33 276,67 | 33 276,67 | 33 276,67 | 133 106,69 |
| ФЗП управленч. перс. | 33 533,23 | 33 533,23 | 33 533,23 | 33 533,23 | 134 132,92 |
| Начисл. на ФЗП осн. п. | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 142 773,49 |
| Начисл на ФЗП обсл перс. | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 51 512,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисл. На ФЗП упр. Перс. | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 51 909,44 |
| Прочие затраты | 38 886,00 | 38 886,00 | 38 886,00 | 38 886,00 | 155 544,00 |
|
Итого |
365 763,18 |
365 813,18 |
324 789,32 |
367 856,18 |
1 424 221,88 |
Доля коммунальных затрат на содержание и эксплуатацию помещений в общей сумме затрат составляет 29%
Доля Фонда заработанной платы (с начислениями во внебюджетные фонды) в общей сумме затрат составляет 60%
В смете затрат не учтена амортизация имущества в связи с тем, что приобретение основных средств финансируется из местного бюджета и передается учреждению в оперативное управление, согласно Устава учреждения.
8.Отчет о прибылях и убытках
Показывает, как будет формироваться и изменяться прибыль, и, по существу, являться прогнозом финансовых результатов.
|
N |
Наименование показателя |
Величина показателя по периодам |
Изм в тыс. руб |
|||
|
I кв. 2001г. |
II кв.2001г. |
III кв. 2001г. |
IV кв. 2001 г. |
за 2001 г. |
||
|
1 |
Выручка от реализации услуг |
369,11 |
374,54 |
326,12 |
379,97 |
1 449,73 |
|
2 |
Затраты на производство |
319,25 |
319,30 |
278,28 |
321,35 |
1 238,18 |
| в том числе: | ||||||
| Материальные затраты и | 106,29 | 106,34 | 65,31 | 108,38 | 386,32 | |
| приравненные к ним | ||||||
| Зар/плата с начислениями | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 696,32 | |
| Прочие расходы | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 155,54 | |
|
3 |
Валовая прибыль |
49,85 |
55,24 |
47,85 |
58,62 |
211,55 |
| 4 | Расходы на сод. аппарата упр. | 46,51 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 186,01 |
|
5 |
Прибыль до выплаты налогов |
3,34 |
8,74 |
1,34 |
12,12 |
25,54 |
| 6 | Налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
7 |
Балансовая прибыль |
3,34 |
8,74 |
1,34 |
12,12 |
25,54 |
| 8 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
9 |
Чистая прибыль |
3,34 |
8,74 |
1,34 |
12,12 |
25,54 |
| 10 | Фонд накопления 85% | 2,84 | 7,43 | 1,14 | 10,30 | 21,71 |
| 11 | Фонд потребления 15% | 0,50 | 1,31 | 0,20 | 1,82 | 3,83 |
| 12 | Нераспределенная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Неравномерное получение прибыли по кварталам связано с тем, что в весенне-летний период уменьшается: количество посещений (на 11%), а следовательно:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
