Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 6
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по бюджету
| подстатьи расходов | 2004 год | 2005 год | ||||||
| кассовый расход бюдж.ср. | фактический расход бюдж.ср. | превышение | кассовый расход бюдж.ср. | фактический расход бюдж.ср. | превышение | |||
| КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
|
РАСХОДЫ |
41260,92 |
40390,8 |
870,12 |
7081,80 |
7081,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
35741,2 |
33982,49 |
1 758,71 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Заработная плата | 25936 | 25111,49 | 824,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 25936 | 25111,49 | 824,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие выплаты | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие расходы по статье 212 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 9805,2 | 8871 | 934,20 | 0,00 | 0,00 | |||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
5519,72 |
6408,31 |
888,59 |
7078,80 |
7078,80 |
0,00 |
0,00 |
|
| Услуги связи | 78 | 82,36 | 4,36 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 42 | 2,33 | 39,67 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 4315,42 | 4586,8 | 271,38 | 4626,00 | 4626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Услуги по содержанию имущества | 1084,3 | 1736,82 | 652,52 | 1828,90 | 1828,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 450 | 915,55 | 465,55 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 634,3 | 821,27 | 186,97 | 1013,00 | 1013,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подписка на журналы и газеты | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 226 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
0 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Прочие расходы по статье 290 | 4,00 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1635,28 |
3 058,79 |
1 423,51 |
2330,00 |
2330,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
81,58 |
762,30 |
680,72 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 81,58 | 81,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| медицинский инструментарий | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
680,72 | 680,72 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | 0,00 | 0,00 | |||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1553,7 |
2 296,49 |
742,79 |
1950,00 |
1950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1438,7 | 2 082,07 | 643,37 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания | 65 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Оплата горюче- смазочных материалов | 46 | 46,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 340 | 4 | 103,42 | 99,42 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | 0,00 | 0,00 | |||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
42896,2 |
43 449,59 |
553,39 |
9411,80 |
9411,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
