Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 7.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по УТФОМС
подстатьи расходов | 2004 год | 2005 год | ||||||
кассовый расход ср.УТФОМС | фактический расход ср.УТФОМС | превышение | кассовый расход ср.УТФОМС | фактический расход ср.УТФОМС | превышение | |||
КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
РАСХОДЫ |
3808,59 |
3706,54 |
102,05 |
41827,82 |
42624,79 |
796,97 |
||
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
1790,68 |
1801,43 |
10,75 |
40577,88 |
40778,86 |
200,98 |
||
Заработная плата | 1327,83 | 1327,64 | 0,19 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата труда гражданских служащих | 1327,83 | 1327,64 | 0,19 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие выплаты | - | - | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы по статье 212 | - | - | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | ||
Начисления на оплату труда | 462,85 | 473,79 | 10,94 | 8094,61 | 8295,59 | 200,98 | ||
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1937,34 |
1820,36 |
116,98 |
1235,32 |
1831,25 |
595,93 |
||
Услуги связи | 70,47 | 71,91 | 1,44 | 72,43 | 72,35 | 0,08 | -0,08 | |
Транспортные услуги | 67,63 | 59,88 | 7,75 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 43,34 | 108,15 | 64,81 | 0,00 | 0,00 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | - | 0,00 | 0,00 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 1755,9 | 1580,42 | 175,48 | 846,68 | 1444,91 | 598,23 | ||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1115,15 | 1096,17 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | |||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие расходы по статье 225 | 640,75 | 484,25 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочие услуги | - | 302,20 | 299,97 | 2,23 | ||||
Подписка на журналы и газеты | - | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие расходы по статье 226 | - | 0,00 | 0,00 | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
80,57 |
84,75 |
4,18 |
14,61 |
14,67 |
0,06 |
||
Прочие расходы по статье 290 | 80,57 | 84,75 | 4,18 | 14,61 | 14,67 | 0,06 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
19417,62 |
20 051,91 |
634,29 |
17877,08 |
19317,12 |
1440,04 |
||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2014,06 |
2 235,33 |
221,27 |
1593,44 |
1506,30 |
87,14 |
||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 622,71 | 641,06 | 18,35 | 510,52 | 510,52 | |||
медицинский инструментарий | - | 38,58 | 79,83 | 41,25 | ||||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1391,35 | 1 594,27 | 202,92 | 0,00 | 0,00 | |||
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие расходы по статье 310 | - | 1044,34 | 1426,47 | 382,13 | ||||
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | 0,00 | 0,00 | |||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
17403,56 |
17 816,58 |
413,02 |
16283,64 |
17810,81 |
1527,17 |
||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 12062,53 | 12 496,58 | 434,05 | 11693,91 | 12295,70 | 601,79 | ||
Продукты питания | 4005,66 | 4 050,72 | 45,06 | 4054,66 | 4698,32 | 643,66 | ||
Оплата горюче- смазочных материалов | 89,47 | 108,16 | 18,69 | 535,06 | 535,06 | |||
Прочие расходы по статье 340 | 1245,9 | 1 161,12 | 84,78 | 816,80 | 816,80 | |||
Мягкий инвентарь и обмундирование | - | 0,00 | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
23226,21 |
23 758,45 |
532,24 |
59704,89 |
61941,91 |
2237,02 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41