Быстрый поиск

Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы

Приложение 10.

Анализ соблюдения сметных назначений по УТФОМС, тыс. руб.

подстатьи расходов	2004				2005				2006
	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс.откл.		профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс.откл.		профинансировано на отчет период	кассовые расходы	абс.откл.
	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх.ср.УТФОМС	перерасх.УТФОМС	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх.ср.УТФОМС	перерасх.УТФОМС	профинансировано на отчет период	кассовые расходы	недорасх.ср.УТФОМС	перерасх.УТФОМС
РАСХОДЫ	3808,54	3808,59		0,05	41827,82	41827,82	0,00	0,00	51627,70	51746,78		119,08
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	1790,68	1790,68	0	0	40577,88	40577,88	0,00	0,00	50735,1	50854,2		119,10
Заработная плата	1327,83	1327,83	0	0	32462,63	32462,63	0,00	0,00	40193,4	40193,3	0,07
Оплата труда гражданских служащих	1327,83	1327,83	0	0	32462,63	32462,63	0,00	0,00	40193,4	40193,3	0,07
Прочие выплаты			0	0	20,63	20,63	0,00	0,00	11,5	11,5	0,00	0,00
Прочие расходы по статье 212			0	0	20,63	20,63	0,00	0,00	11,5	11,5	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	462,85	462,85	0	0	8094,61	8094,61	0,00	0,00	10530,2	10649,3		119,17
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	1937,29	1937,34		0,05	1235,32	1235,32	0,00	0,00	875,7	875,7	0,02
Услуги связи	70,47	70,47	0	0	72,43	72,43	0,00	0,00	88,9	88,9	0,01
Транспортные услуги	67,63	67,63	0	0	14,02	14,02	0,00	0,00	39,2	39,2	0,00	0,00
Коммунальные услуги	43,34	43,34	0	0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	-						0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1755,85	1755,9		0,05	846,68	846,68	0,00	0,00	415,9	415,9	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1115,1	1115,15		0,05			0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда	-	-					0,00	0,00	284,0	284,0	0,00	0,00
Прочие расходы по статье 225	640,75	640,75	0	0			0,00	0,00	131,9	131,9	0,00	0,00
Прочие услуги	-				302,20	302,20	0,00	0,00	331,8	331,8	0,00	0,00
Подписка на журналы и газеты	-						0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Прочие расходы по статье 226	-						0,00	0,00	331,8	331,8	0,00	0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	80,57	80,57	0	0	14,61	14,61	0,00	0,00	16,9	16,9	0,00	0,00
Прочие расходы по статье 290	80,57	80,57	0	0	14,61	14,61	0,00	0,00	16,9	16,9	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	19417,62	19417,62			17877,08	17877,08	0,00	0,00	17694,9	17575,9	119,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2014,06	2014,06	0	0	1593,44	1593,44	0,00	0,00	622,0	622,0	0,00	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	622,71	622,71	0	0	510,52	510,52	0,00	0,00			0,00	0,00
медицинский инструментарий	-				38,58	38,58	0,00	0,00	132,6	132,6	0,00	0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	1391,35	1391,35					0,00	0,00			0,00	0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений	-						0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие расходы по статье 310	-				1044,34	1044,34	0,00	0,00	489,4	489,4	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники	-						0,00	0,00			0,00	0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	17403,56	17403,56			16283,64	16283,64	0,00	0,00	17072,9	16953,9	119,06
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	12062,53	12062,53	0	0	11693,91	11693,91	0,00	0,00	9912,9	9851,9	60,99
Продукты питания	4005,66	4005,66	0	0	4054,66	4054,66	0,00	0,00	5513,2	5479,3	33,92
Оплата горюче- смазочных материалов	89,47	89,47	0	0			0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Прочие расходы по статье 340	1245,9	1245,9	0	0	535,06	535,06	0,00	0,00	775,3	775,3	0,00	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	-						0,00	0,00	871,5	847,4	24,15
ВСЕГО РАСХОДОВ	23226,16	23226,21		0,05	59704,89	59704,89	0,00	0,00	69322,62	69322,64		0,02